La bourse est fermée

HFactor, Inc. (HWTR)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
0,51000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 10:52AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-497,42
-2 421
-1 593
-25,248
Dépréciation et amortissement
105,376
95,548
35,705
0
Variation du fonds de roulement
1 206
177,374
100,326
25,248
Comptes débiteurs
123,842
-48,372
100,191
0
Inventaire
499,217
7,719
-63,289
0
Créances
-
39,37
-31,747
16,561
Autre fonds de roulement
-322,991
-1 764
-826,956
0
Autres éléments non monétaires
-1 137
377,32
686,452
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-322,991
-1 764
-826,956
0
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
42,858
0
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-226,19
0
Action ordinaire émise
300
1 420
650
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
382,805
1 661
1 078
0
Variation de la trésorerie nette
102,672
-102,799
250,854
0
Trésorerie en début de période
22,036
250,854
0
0
Trésorerie en fin de période
124,708
148,055
250,854
0
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-322,991
-1 764
-826,956
0
Flux de trésorerie disponible
-322,991
-1 764
-826,956
0