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Hopson Development Holdings Limited (HVP0.F)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 922 321
2 922 321
8 762 461
9 759 179
13 633 830
Dépréciation et amortissement
486 775
486 775
373 862
381 403
324 677
Variation du fonds de roulement
10 587 397
10 587 397
10 227 098
10 969 258
-25 400 358
Inventaire
15 239 370
15 239 370
4 168 546
-5 501 551
-9 938 501
Autre fonds de roulement
15 673 364
15 673 364
17 953 664
21 097 992
-31 170 139
Autres éléments non monétaires
414 732
414 732
952 679
1 264 791
1 528 239
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 831 481
15 831 481
18 111 110
21 467 016
-30 587 726
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-158 117
-158 117
-157 446
-369 024
-582 413
Acquisitions nettes
-473 581
-473 581
0
-2 278 228
-7 064 577
Achat d’investissements
-
-
-
0
-1 968 845
Ventes/échéance des investissements
0
0
5 396
30 598
0
Autres activités d’investissement
215 637
215 637
1 515 458
-4 410 008
2 627 579
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 497 704
-1 497 704
1 984 123
-8 020 763
-7 155 543
Variation de la trésorerie nette
-2 567 277
-2 567 277
-13 982 995
1 296 481
14 010 071
Trésorerie en début de période
14 108 863
14 108 863
30 044 725
27 908 584
12 635 125
Trésorerie en fin de période
11 358 313
11 358 313
14 108 863
30 044 725
27 908 584
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 831 481
15 831 481
18 111 110
21 467 016
-30 587 726
Dépenses d’investissement
-158 117
-158 117
-157 446
-369 024
-582 413
Flux de trésorerie disponible
15 673 364
15 673 364
17 953 664
21 097 992
-31 170 139