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HUYA Inc. (HUYA)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-204 519
-204 519
-547 673
583 499
884 158
Dépréciation et amortissement
140 400
140 400
143 611
125 015
131 178
Impôts sur le revenu différés
-4 007
-4 007
17 500
32 125
18 608
Rémunération à base d’actions
78 265
78 265
156 478
289 705
408 208
Variation du fonds de roulement
-282 413
-282 413
-254 754
-260 808
-161 965
Comptes débiteurs
4 706
4 706
3 579
-16 059
-13 058
Créances
-179 033
-179 033
-251 887
141 950
250 799
Autre fonds de roulement
-163 372
-163 372
-565 138
229 387
811 663
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-1 013
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 081
-32 081
-400 363
327 453
1 239 874
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-131 291
-131 291
-164 775
-98 066
-428 211
Acquisitions nettes
-546 084
-546 084
0
0
-
Achat d’investissements
-8 273 995
-8 273 995
-9 791 596
-9 284 839
-10 205 071
Ventes/échéance des investissements
9 003 493
9 003 493
9 106 694
7 500 738
11 637 091
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
53 206
53 206
-848 568
-1 880 320
1 004 780
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-202 422
-202 422
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-202 294
-202 294
6 049
10 723
265 294
Variation de la trésorerie nette
-181 169
-181 169
-1 242 882
-1 542 144
2 509 948
Trésorerie en début de période
698 141
698 141
1 846 454
3 458 462
1 114 585
Trésorerie en fin de période
530 110
530 110
698 141
1 846 454
3 458 462
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 081
-32 081
-400 363
327 453
1 239 874
Dépenses d’investissement
-131 291
-131 291
-164 775
-98 066
-428 211
Flux de trésorerie disponible
-163 372
-163 372
-565 138
229 387
811 663