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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-69 425
-65 611
-31 803
Dépréciation et amortissement
17 731
19 075
11 993
Impôts sur le revenu différés
-1 726
-1 518
5 069
Rémunération à base d’actions
2 077
4 611
9 176
Variation du fonds de roulement
-2 572
-5 166
5 241
Comptes débiteurs
161
532
-155
Créances
3 208
-308
-538
Autre fonds de roulement
-22 143
-32 476
-80 186
Autres éléments non monétaires
-20 227
-25 808
-67 437
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 784
-29 337
-42 915
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 359
-3 139
-37 271
Acquisitions nettes
-
-10 000
0
Ventes/échéance des investissements
49 762
50 030
44 351
Autres activités d’investissement
-
-11 900
-141 445
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
34 574
25 248
-134 365
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-32 216
-19 606
-10 525
Action ordinaire émise
-
0
0
Autres activités financières
-
-1 233
-2 341
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-23 447
-6 599
191 629
Variation de la trésorerie nette
-8 657
-10 688
14 349
Trésorerie en début de période
21 401
21 067
6 718
Trésorerie en fin de période
12 744
10 379
21 067
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 784
-29 337
-42 915
Dépenses d’investissement
-2 359
-3 139
-37 271
Flux de trésorerie disponible
-22 143
-32 476
-80 186