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Husqvarna AB (publ) (HUSQ-B.ST)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 473 000
2 177 000
1 935 000
4 437 000
2 494 000
Dépréciation et amortissement
-
2 923 000
2 589 000
2 241 000
2 537 000
Variation du fonds de roulement
-5 374 000
1 521 000
-5 943 000
-1 824 000
1 931 000
Inventaire
-4 560 000
1 918 000
-3 832 000
-2 695 000
278 000
Autre fonds de roulement
-3 721 000
4 440 000
-4 053 000
3 140 000
6 087 000
Autres éléments non monétaires
-
481 000
637 000
71 000
807 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-919 000
7 067 000
-1 709 000
5 664 000
8 081 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 802 000
-2 627 000
-2 344 000
-2 524 000
-1 994 000
Acquisitions nettes
-14 000
-9 000
-85 000
-3 935 000
-410 000
Autres activités d’investissement
-
1 000
-
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 666 000
-2 652 000
-2 301 000
-6 376 000
-2 395 000
Variation de la trésorerie nette
-5 175 000
-746 000
-35 000
-4 070 000
4 403 000
Trésorerie en début de période
7 315 000
2 328 000
2 208 000
6 151 000
1 911 000
Trésorerie en fin de période
2 141 000
1 527 000
2 328 000
2 208 000
6 151 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-919 000
7 067 000
-1 709 000
5 664 000
8 081 000
Dépenses d’investissement
-2 802 000
-2 627 000
-2 344 000
-2 524 000
-1 994 000
Flux de trésorerie disponible
-3 721 000
4 440 000
-4 053 000
3 140 000
6 087 000