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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 791 415
8 445 560
-7 387 119
-10 006 110
4 564 990
-
Dépréciation et amortissement
-
25 098 713
23 869 540
21 663 679
21 280 762
-
Variation du fonds de roulement
-
1 346 857
8 382 802
-10 107 061
1 336 815
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-6 734 986
-6 885 418
-3 442 544
Inventaire
-
755 677
4 103 453
-10 216 073
2 244 131
-
Créances
-
-
-
11 978 403
2 343 598
-520 570
Autre fonds de roulement
-7 695 323
-13 882 641
-8 206 767
-37 451 120
-617 567
-
Autres éléments non monétaires
-
9 255 466
9 751 630
8 778 109
9 009 764
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
45 497 117
32 519 550
6 250 987
42 049 806
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-59 196 594
-59 379 758
-40 726 317
-43 702 107
-42 667 373
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-643 428
-792 675
-71 696
Achat d’investissements
-797 789
-632 028
-452 010
-754 740
-873 877
-
Ventes/échéance des investissements
4 643 030
4 676 718
711 489
1 104 808
561 912
-
Autres activités d’investissement
-
-53 096
46 937
-37 658
457 727
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 262 131
-55 226 152
-39 971 358
-42 875 172
-42 067 142
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-197 398 328
-234 994 926
-267 509 629
-205 146 075
-198 790 616
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-11 990 913
-11 657 624
-13 013 653
-15 099 873
-13 732 835
-
Autres activités financières
17 415 611
36 141 943
14 542 944
-74 825
22 849 770
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
39 385 966
1 803 816
-11 328 183
Variation de la trésorerie nette
2 450 135
-366 473
962 283
2 296 932
762 920
-
Trésorerie en début de période
18 024 588
16 517 108
15 554 825
13 257 893
12 494 973
-
Trésorerie en fin de période
20 325 647
16 150 635
16 517 108
15 554 825
13 257 893
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
45 497 117
32 519 550
6 250 987
42 049 806
-
Dépenses d’investissement
-59 196 594
-59 379 758
-40 726 317
-43 702 107
-42 667 373
-
Flux de trésorerie disponible
-7 695 323
-13 882 641
-8 206 767
-37 451 120
-617 567
-