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Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/07/2022
31/07/2021
31/07/2020
31/07/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-634
290
-526
-9 767
927
Dépréciation et amortissement
1 303
2 403
4 192
12 455
1 647
Rémunération à base d’actions
541
-
-
-
-
Variation du fonds de roulement
-112
-298
-1 405
848
-3 805
Autre fonds de roulement
-657
300
-236
1 045
-3 419
Autres éléments non monétaires
29
77
248
443
2 259
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
332
2 300
1 812
3 407
-1 556
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-989
-2 000
-2 048
-2 362
-1 863
Acquisitions nettes
-8 365
-
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
-49
Ventes/échéance des investissements
19
7
2
57
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-970
-1 993
-2 046
-2 305
-1 912
Variation de la trésorerie nette
-783
-114
-594
728
-3 510
Trésorerie en début de période
935
1 049
1 642
915
4 425
Trésorerie en fin de période
127
935
1 049
1 642
915
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
332
2 300
1 812
3 407
-1 556
Dépenses d’investissement
-989
-2 000
-2 048
-2 362
-1 863
Flux de trésorerie disponible
-657
300
-236
1 045
-3 419