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Humana Inc. (HUM)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 991 000
2 489 000
2 806 000
2 933 000
3 367 000
Dépréciation et amortissement
941 000
917 000
845 000
713 000
616 000
Impôts sur le revenu différés
-
-167 000
-100 000
15 000
195 000
Rémunération à base d’actions
182 000
175 000
216 000
180 000
181 000
Variation du fonds de roulement
-5 721 000
81 000
534 000
-556 000
2 143 000
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-85 000
Créances
1 649 000
915 000
975 000
104 000
2 139 000
Autre fonds de roulement
-3 241 000
2 977 000
3 450 000
920 000
4 675 000
Autres éléments non monétaires
140 000
113 000
70 000
40 000
49 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 283 000
3 981 000
4 587 000
2 262 000
5 639 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-958 000
-1 004 000
-1 137 000
-1 342 000
-964 000
Acquisitions nettes
-174 000
-233 000
-337 000
-4 187 000
-709 000
Achat d’investissements
-7 498 000
-7 552 000
-6 049 000
-7 197 000
-9 125 000
Ventes/échéance des investissements
5 806 000
5 087 000
3 799 000
6 144 000
7 733 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 614 000
-3 492 000
-1 006 000
-6 556 000
-3 065 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 339 000
-2 432 000
-3 376 000
-2 078 000
-1 400 000
Action ordinaire rachetée
-2 196 000
-1 573 000
-2 096 000
-79 000
-1 820 000
Dividendes payés
-440 000
-431 000
-392 000
-354 000
-323 000
Autres activités financières
-1 825 000
725 000
1 968 000
-310 000
-890 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 928 000
-856 000
-1 914 000
3 015 000
-1 955 000
Variation de la trésorerie nette
-7 825 000
-367 000
1 667 000
-1 279 000
619 000
Trésorerie en début de période
13 735 000
5 061 000
3 394 000
4 673 000
4 054 000
Trésorerie en fin de période
5 910 000
4 694 000
5 061 000
3 394 000
4 673 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 283 000
3 981 000
4 587 000
2 262 000
5 639 000
Dépenses d’investissement
-958 000
-1 004 000
-1 137 000
-1 342 000
-964 000
Flux de trésorerie disponible
-3 241 000
2 977 000
3 450 000
920 000
4 675 000