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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 927 200
-1 927 200
722 000
2 955 300
-1 461 700
Dépréciation et amortissement
52 800
52 800
53 400
38 900
78 600
Variation du fonds de roulement
85 900
85 900
-50 900
-86 400
-4 300
Inventaire
-38 200
-38 200
-69 900
-93 500
0
Autre fonds de roulement
1 321 900
1 321 900
972 700
978 800
1 009 200
Autres éléments non monétaires
-190 200
-190 200
-400
5 300
500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 385 300
1 385 300
1 024 300
994 300
1 072 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 400
-63 400
-51 600
-15 500
-63 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-39 800
0
Autres activités d’investissement
-
-
100
800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 301 000
-1 301 000
-1 017 800
-628 300
-948 900
Variation de la trésorerie nette
-70 600
-70 600
-729 000
398 400
-922 500
Trésorerie en début de période
453 000
453 000
1 182 000
783 600
1 706 100
Trésorerie en fin de période
382 400
382 400
453 000
1 182 000
783 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 385 300
1 385 300
1 024 300
994 300
1 072 200
Dépenses d’investissement
-63 400
-63 400
-51 600
-15 500
-63 000
Flux de trésorerie disponible
1 321 900
1 321 900
972 700
978 800
1 009 200