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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
725 700
759 800
545 900
399 500
351 200
-
Dépréciation et amortissement
174 000
149 700
148 500
149 100
144 500
-
Impôts sur le revenu différés
6 300
-16 200
-27 800
9 200
1 400
-
Rémunération à base d’actions
27 500
26 500
24 500
17 500
21 900
-
Variation du fonds de roulement
-72 900
-33 200
-34 500
-55 900
100 500
-
Comptes débiteurs
-49 900
-1 900
-74 200
-124 800
41 700
-
Inventaire
-26 000
-42 100
-66 500
-138 900
45 800
-
Créances
31 500
13 200
-15 300
195 100
20 700
-
Autre fonds de roulement
686 700
715 100
453 900
453 600
565 200
-
Autres éléments non monétaires
-15 200
-14 800
-9 200
2 400
-14 600
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
859 300
880 800
583 200
543 800
648 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 600
-165 700
-129 300
-90 200
-82 800
-
Acquisitions nettes
-1 211 700
-1 211 700
-177 100
-
-239 600
-70 800
Achat d’investissements
-19 000
-25 400
-33 700
-11 400
-35 100
-
Ventes/échéance des investissements
22 500
21 800
23 000
11 500
28 900
-
Autres activités d’investissement
-
800
2 400
9 400
5 300
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 256 500
-1 380 200
16 400
-77 800
-328 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-127 200
-2 200
-4 800
-467 600
-334 900
-
Action ordinaire rachetée
-20 000
-30 000
-182 000
-11 200
-41 300
-
Dividendes payés
-251 000
-245 500
-229 600
-216 900
-201 400
-
Autres activités financières
-45 100
-33 800
-20 700
-44 100
-17 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
355 000
388 500
-437 100
-433 000
-244 200
-
Variation de la trésorerie nette
-41 500
-104 000
153 700
30 000
77 600
-
Trésorerie en début de période
429 800
440 500
286 200
258 600
179 800
-
Trésorerie en fin de période
381 200
336 100
440 500
286 200
258 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
859 300
880 800
583 200
543 800
648 000
-
Dépenses d’investissement
-172 600
-165 700
-129 300
-90 200
-82 800
-
Flux de trésorerie disponible
686 700
715 100
453 900
453 600
565 200
-