Marchés français ouverture 3 h 58 min

HubSpot, Inc. (HUBS)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
587,15-2,90 (-0,49 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
589,01 +1,86 (+0,32 %)
Échanges après Bourse : 07:56PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-176 295
-176 295
-112 749
-77 837
-85 031
Dépréciation et amortissement
72 673
72 673
58 150
45 159
37 060
Impôts sur le revenu différés
5 208
5 208
-2 122
-2 869
-2 185
Rémunération à base d’actions
432 271
432 271
275 849
166 761
121 488
Variation du fonds de roulement
-10 591
-10 591
58 479
109 513
35 841
Comptes débiteurs
-57 618
-57 618
-73 985
-34 107
-29 971
Créances
-14 031
-14 031
18 277
-10 608
3 697
Autre fonds de roulement
250 717
250 717
181 403
176 863
30 040
Autres éléments non monétaires
26 342
26 342
-7 105
-2 922
-27 815
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
350 971
350 971
273 174
238 728
88 913
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-100 254
-100 254
-91 771
-61 865
-58 873
Acquisitions nettes
-144 154
-144 154
-3 150
-19 910
0
Achat d’investissements
-1 592 892
-1 592 892
-1 534 241
-1 497 851
-1 519 857
Ventes/échéance des investissements
1 502 534
1 502 534
1 309 504
1 400 118
1 363 163
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-334 766
-334 766
-319 658
-179 508
-215 567
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13
-13
-81 426
-89 525
-236 021
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-10 714
-10 714
48 957
-8 454
305 530
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
37 011
37 011
7 428
-51 469
222 460
Variation de la trésorerie nette
57 865
57 865
-45 867
-1 110
102 637
Trésorerie en début de période
334 175
334 175
380 042
381 152
278 515
Trésorerie en fin de période
392 040
392 040
334 175
380 042
381 152
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
350 971
350 971
273 174
238 728
88 913
Dépenses d’investissement
-100 254
-100 254
-91 771
-61 865
-58 873
Flux de trésorerie disponible
250 717
250 717
181 403
176 863
30 040