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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
616 000
616 000
2 059 000
366 000
-1 714 000
Dépréciation et amortissement
2 571 000
2 571 000
951 000
796 000
2 484 000
Impôts sur le revenu différés
-380 000
-380 000
301 000
270 000
-353 000
Rémunération à base d’actions
87 000
87 000
130 000
10 000
-2 000
Variation du fonds de roulement
-371 000
-371 000
-204 000
-418 000
187 000
Comptes débiteurs
-216 000
-216 000
-264 000
-210 000
195 000
Créances
-48 000
-48 000
43 000
-70 000
98 000
Autre fonds de roulement
-7 228 000
-7 228 000
-8 208 000
-5 419 000
-4 687 000
Autres éléments non monétaires
66 000
66 000
64 000
435 000
72 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 474 000
2 474 000
2 538 000
1 806 000
953 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 702 000
-9 702 000
-10 746 000
-7 225 000
-5 640 000
Acquisitions nettes
-1 000
-
-16 000
0
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
74 000
Autres activités d’investissement
-
-
19 000
-24 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 024 000
-4 024 000
-4 233 000
-3 544 000
4 591 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 855 000
-6 855 000
-6 659 000
-18 959 000
-11 606 000
Action ordinaire émise
0
0
0
1 639 000
28 000
Action ordinaire rachetée
-315 000
-315 000
-2 461 000
-2 537 000
0
Dividendes payés
0
0
0
-239 000
0
Autres activités financières
-50 000
-50 000
-68 000
2 464 000
-152 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 313 000
1 313 000
487 000
2 845 000
-5 372 000
Variation de la trésorerie nette
-212 000
-212 000
-1 233 000
1 073 000
218 000
Trésorerie en début de période
1 418 000
1 418 000
2 651 000
1 578 000
1 360 000
Trésorerie en fin de période
1 206 000
1 206 000
1 418 000
2 651 000
1 578 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 474 000
2 474 000
2 538 000
1 806 000
953 000
Dépenses d’investissement
-9 702 000
-9 702 000
-10 746 000
-7 225 000
-5 640 000
Flux de trésorerie disponible
-7 228 000
-7 228 000
-8 208 000
-5 419 000
-4 687 000