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Hexatronic Group AB (publ) (HTROF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
686 000
848 000
795 000
253 100
126 500
-
Dépréciation et amortissement
369 000
340 000
208 000
134 300
96 200
-
Variation du fonds de roulement
339 000
-156 000
-522 000
-358 800
52 600
-
Inventaire
480 000
329 000
-610 000
-372 600
-32 200
-
Autre fonds de roulement
725 000
425 000
191 000
-97 600
184 800
-
Autres éléments non monétaires
4 000
4 000
10 000
900
9 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 186 000
944 000
670 000
104 700
249 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-461 000
-519 000
-479 000
-202 300
-65 000
-
Acquisitions nettes
-391 000
-907 000
-625 000
-952 200
-163 700
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-864 000
-1 426 000
-1 104 000
-1 154 300
-229 000
-
Variation de la trésorerie nette
276 000
288 000
-164 000
461 400
110 300
-
Trésorerie en début de période
509 000
552 000
675 000
212 300
103 800
-
Trésorerie en fin de période
784 000
813 000
552 000
675 100
212 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 186 000
944 000
670 000
104 700
249 800
-
Dépenses d’investissement
-461 000
-519 000
-479 000
-202 300
-65 000
-
Flux de trésorerie disponible
725 000
425 000
191 000
-97 600
184 800
-