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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 754 000
4 085 000
-1 821 000
-465 000
-2 192 000
-
Dépréciation et amortissement
1 374 000
1 414 000
1 456 000
1 503 000
1 362 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
29 000
-268 000
-543 000
-553 000
-
Rémunération à base d’actions
174 000
143 000
87 000
109 000
122 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 290 000
-40 000
-1 442 000
-2 215 000
-1 319 000
-
Comptes débiteurs
-
296 000
-621 000
-113 000
35 000
-
Inventaire
-
-
20 000
2 000
0
-17 000
Créances
-
-
9 000
7 000
31 000
-1 000
Autre fonds de roulement
5 756 000
6 773 000
511 000
-333 000
-1 167 000
-
Autres éléments non monétaires
2 310 000
2 245 000
2 260 000
2 356 000
2 173 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 716 000
7 674 000
1 564 000
1 342 000
609 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-960 000
-901 000
-1 053 000
-1 675 000
-1 776 000
-
Acquisitions nettes
0
0
-57 000
-742 000
-5 060 000
-
Achat d’investissements
-3 762 000
-3 509 000
-401 000
-521 000
-1 702 000
-
Ventes/échéance des investissements
1 614 000
2 972 000
937 000
1 494 000
396 000
-
Autres activités d’investissement
-2 000
-39 000
52 000
42 000
37 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 110 000
-1 477 000
-522 000
-1 402 000
-8 101 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 168 000
-5 920 000
-7 794 000
-4 198 000
-11 221 000
-
Action ordinaire émise
0
1 973 000
0
0
6 018 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 392 000
-848 000
-334 000
0
0
-
Dividendes payés
-2 091 000
0
-416 000
0
-678 000
-
Autres activités financières
-66 000
-94 000
-37 000
18 000
-129 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 440 000
-3 720 000
-1 394 000
-1 801 000
883 000
-
Variation de la trésorerie nette
-3 666 000
2 641 000
-55 000
-1 949 000
-6 909 000
-
Trésorerie en début de période
10 352 000
5 086 000
5 141 000
7 090 000
13 999 000
-
Trésorerie en fin de période
6 518 000
7 710 000
5 086 000
5 141 000
7 090 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 716 000
7 674 000
1 564 000
1 342 000
609 000
-
Dépenses d’investissement
-960 000
-901 000
-1 053 000
-1 675 000
-1 776 000
-
Flux de trésorerie disponible
5 756 000
6 773 000
511 000
-333 000
-1 167 000
-