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The Hershey Company (HSY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 861 787
1 861 787
1 644 817
1 477 512
1 278 708
Dépréciation et amortissement
419 815
419 815
378 959
315 002
294 907
Impôts sur le revenu différés
16 233
16 233
36 889
13 374
26 880
Rémunération à base d’actions
81 021
81 021
65 991
66 711
57 584
Variation du fonds de roulement
-341 856
-341 856
-29 376
46 306
-191 648
Comptes débiteurs
-102 080
-102 080
-38 165
-14 642
-55 537
Inventaire
-157 153
-157 153
-186 963
21 457
-151 918
Créances
50 234
50 234
216 479
39 732
41 470
Autre fonds de roulement
1 552 081
1 552 081
1 808 356
1 587 007
1 258 031
Autres éléments non monétaires
75 706
75 706
42 271
44 916
101 799
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 323 190
2 323 190
2 327 837
2 082 884
1 699 657
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-771 109
-771 109
-519 481
-495 877
-441 626
Acquisitions nettes
-422 633
-422 633
-275 534
-1 729 490
-87 211
Autres activités d’investissement
-4 934
-4 934
7 639
2 539
-2 443
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 198 676
-1 198 676
-787 376
-2 222 828
-531 280
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-755 414
-755 414
-4 741
-439 444
-704 467
Action ordinaire rachetée
-264 913
-264 913
-388 964
-457 946
-211 196
Dividendes payés
-889 071
-889 071
-775 030
-685 987
-640 732
Autres activités financières
-35 009
-35 009
-35 515
-16 610
-20 840
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 148 251
-1 148 251
-1 415 725
-681 136
-499 228
Variation de la trésorerie nette
-61 987
-61 987
134 623
-826 155
662 159
Trésorerie en début de période
463 889
463 889
329 266
1 143 987
493 262
Trésorerie en fin de période
401 902
401 902
463 889
329 266
1 143 987
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 323 190
2 323 190
2 327 837
2 082 884
1 699 657
Dépenses d’investissement
-771 109
-771 109
-519 481
-495 877
-441 626
Flux de trésorerie disponible
1 552 081
1 552 081
1 808 356
1 587 007
1 258 031