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The Hershey Company (HSY.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 072 055
1 861 787
1 644 817
1 477 512
1 278 708
Dépréciation et amortissement
429 380
419 815
378 959
315 002
294 907
Impôts sur le revenu différés
18 508
16 233
36 889
13 374
26 880
Rémunération à base d’actions
68 015
81 021
65 991
66 711
57 584
Variation du fonds de roulement
-500 730
-341 856
-29 376
46 306
-191 648
Comptes débiteurs
-344 535
-102 080
-38 165
-14 642
-55 537
Inventaire
48 165
-157 153
-186 963
21 457
-151 918
Créances
-22 154
50 234
216 479
39 732
41 470
Autre fonds de roulement
1 328 607
1 552 081
1 808 356
1 587 007
1 258 031
Autres éléments non monétaires
77 406
75 706
42 271
44 916
101 799
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 136 927
2 323 190
2 327 837
2 082 884
1 699 657
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-808 320
-771 109
-519 481
-495 877
-441 626
Acquisitions nettes
-424 268
-422 633
-275 534
-1 729 490
-87 211
Autres activités d’investissement
-5 340
-4 934
7 639
2 539
-2 443
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 237 928
-1 198 676
-787 376
-2 222 828
-531 280
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-755 795
-755 414
-4 741
-439 444
-704 467
Action ordinaire rachetée
-519 194
-264 913
-388 964
-457 946
-211 196
Dividendes payés
-955 119
-889 071
-775 030
-685 987
-640 732
Autres activités financières
-33 124
-35 009
-35 515
-16 610
-20 840
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-817 658
-1 148 251
-1 415 725
-681 136
-499 228
Variation de la trésorerie nette
60 058
-61 987
134 623
-826 155
662 159
Trésorerie en début de période
460 346
463 889
329 266
1 143 987
493 262
Trésorerie en fin de période
541 687
401 902
463 889
329 266
1 143 987
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 136 927
2 323 190
2 327 837
2 082 884
1 699 657
Dépenses d’investissement
-808 320
-771 109
-519 481
-495 877
-441 626
Flux de trésorerie disponible
1 328 607
1 552 081
1 808 356
1 587 007
1 258 031