La bourse ferme dans 10 min

Henry Schein, Inc. (HSIC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
68,07+0,29 (+0,43 %)
À partir de 11:19AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
416 000
416 000
538 000
631 000
403 794
Dépréciation et amortissement
248 000
248 000
212 000
210 000
185 538
Impôts sur le revenu différés
-10 000
-10 000
-61 000
-13 000
-77 858
Rémunération à base d’actions
39 000
39 000
54 000
78 000
8 788
Variation du fonds de roulement
-290 000
-290 000
-281 000
-196 000
-3 372
Comptes débiteurs
-327 000
-327 000
-7 000
4 000
-189 349
Inventaire
231 000
231 000
-126 000
-295 000
-31 817
Autre fonds de roulement
313 000
313 000
474 000
598 000
550 081
Autres éléments non monétaires
24 000
24 000
73 000
-10 000
4 026
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
500 000
500 000
602 000
710 000
598 910
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-187 000
-187 000
-128 000
-112 000
-48 829
Acquisitions nettes
-89 853
-955 000
-158 000
-571 000
-60 173
Achat d’investissements
-
-
-
-
-60 173
Ventes/échéance des investissements
22 000
22 000
0
0
14 020
Autres activités d’investissement
-15 000
-15 000
10 000
-4 000
-20 037
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 135 000
-1 135 000
-276 000
-677 000
-115 019
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-468 000
-468 000
-59 000
-122 000
-611 216
Action ordinaire émise
0
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-250 000
-250 000
-485 000
-401 000
-73 789
Autres activités financières
-103 000
-103 000
-91 000
-97 000
-43 292
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
701 000
701 000
-315 000
-333 000
-181 794
Variation de la trésorerie nette
54 000
54 000
-1 000
-303 000
315 088
Trésorerie en début de période
117 000
117 000
118 000
421 000
106 097
Trésorerie en fin de période
171 000
171 000
117 000
118 000
421 185
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
500 000
500 000
602 000
710 000
598 910
Dépenses d’investissement
-187 000
-187 000
-128 000
-112 000
-48 829
Flux de trésorerie disponible
313 000
313 000
474 000
598 000
550 081