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Hoshizaki Corporation (HSHZY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:22AM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 334 000
32 835 000
23 977 000
21 679 000
11 442 000
Dépréciation et amortissement
-
7 550 000
6 628 000
5 230 000
5 470 000
Variation du fonds de roulement
-
-3 843 000
-16 832 000
1 392 000
3 717 000
Inventaire
-
3 133 000
-16 801 000
-5 157 000
3 034 000
Autre fonds de roulement
-
30 650 000
-430 000
23 912 000
17 323 000
Autres éléments non monétaires
-
-4 067 000
1 301 000
-1 087 000
-519 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
37 698 000
5 170 000
27 343 000
20 734 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-7 048 000
-5 600 000
-3 431 000
-3 411 000
Acquisitions nettes
-
0
-18 748 000
0
-
Achat d’investissements
-
-72 394 000
-166 710 000
-114 567 000
-146 344 000
Ventes/échéance des investissements
-
82 694 000
193 168 000
122 839 000
148 536 000
Autres activités d’investissement
-
34 000
-169 000
-261 000
-298 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
3 286 000
1 941 000
5 238 000
-1 229 000
Variation de la trésorerie nette
-
39 301 000
5 053 000
32 782 000
6 029 000
Trésorerie en début de période
-
186 669 000
181 615 000
148 833 000
142 803 000
Trésorerie en fin de période
-
227 072 000
186 669 000
181 615 000
148 833 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
37 698 000
5 170 000
27 343 000
20 734 000
Dépenses d’investissement
-
-7 048 000
-5 600 000
-3 431 000
-3 411 000
Flux de trésorerie disponible
-
30 650 000
-430 000
23 912 000
17 323 000