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Haier Smart Home Co., Ltd. (HSHCY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 397 535
16 596 615
14 712 055
13 078 841
8 883 129
Dépréciation et amortissement
-
6 290 729
5 640 043
4 805 371
4 905 445
Variation du fonds de roulement
-
-721 389
-2 191 414
3 965 101
1 572 119
Inventaire
-
982 047
-2 783 200
-11 480 423
-3 118 306
Autre fonds de roulement
15 475 992
15 355 448
12 046 771
15 862 952
9 826 264
Autres éléments non monétaires
-
2 318 993
1 027 480
1 547 726
1 901 430
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
25 262 376
20 256 557
23 235 381
17 609 514
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 156 351
-9 906 928
-8 209 786
-7 372 429
-7 783 250
Acquisitions nettes
-
-156 312
-40 026
-
-309 349
Achat d’investissements
-15 589 137
-16 162 058
-13 538 237
-8 151 830
-6 816 360
Ventes/échéance des investissements
7 910 827
8 972 164
12 833 675
7 390 977
8 262 393
Autres activités d’investissement
-
-
-218 441
-219 293
187 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 841 178
-17 085 065
-8 925 735
-8 062 744
-5 273 676
Variation de la trésorerie nette
-1 451 314
585 101
8 190 467
-592 925
10 673 062
Trésorerie en début de période
54 538 103
53 392 210
45 201 743
45 790 590
34 968 474
Trésorerie en fin de période
52 789 534
53 977 311
53 392 210
45 197 664
45 641 536
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
25 262 376
20 256 557
23 235 381
17 609 514
Dépenses d’investissement
-10 156 351
-9 906 928
-8 209 786
-7 372 429
-7 783 250
Flux de trésorerie disponible
15 475 992
15 355 448
12 046 771
15 862 952
9 826 264