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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
794 716
793 572
999 987
908 839
908 082
Dépréciation et amortissement
255 875
253 311
235 885
209 309
205 781
Impôts sur le revenu différés
31 926
31 794
177 000
28 677
32 039
Rémunération à base d’actions
23 319
24 077
24 943
24 744
22 458
Variation du fonds de roulement
58 207
-124 758
-371 792
-165 786
-29 013
Comptes débiteurs
37 531
48 998
28 365
-191 627
-119 516
Inventaire
151 374
35 714
-351 663
-145 176
-1 839
Créances
-101 380
-140 519
-14 511
115 099
111 277
Autre fonds de roulement
967 829
777 636
856 059
769 518
760 523
Autres éléments non monétaires
56 702
49 106
33 563
22 829
-15 315
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 248 198
1 047 847
1 134 977
1 001 934
1 128 024
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-280 369
-270 211
-278 918
-232 416
-367 501
Acquisitions nettes
-
0
0
-3 396 246
-270 789
Achat d’investissements
-
-
-
-
-23 713
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
3 772
Autres activités d’investissement
3 092
3 096
14 760
5 314
3 771
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-286 229
-689 544
-258 037
-3 625 839
-656 316
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 887
-8 827
-8 673
-258 617
-8 368
Action ordinaire rachetée
-
-12 303
0
-19 958
-12 360
Dividendes payés
-601 209
-592 932
-557 839
-523 114
-487 376
Autres activités financières
-
-
1
-2
77
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-591 858
-600 064
-486 685
1 520 522
566 172
Variation de la trésorerie nette
363 423
-245 575
368 577
-1 100 778
1 041 407
Trésorerie en début de période
599 789
982 107
613 530
1 714 309
672 901
Trésorerie en fin de période
969 901
736 532
982 107
613 530
1 714 309
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 248 198
1 047 847
1 134 977
1 001 934
1 128 024
Dépenses d’investissement
-280 369
-270 211
-278 918
-232 416
-367 501
Flux de trésorerie disponible
967 829
777 636
856 059
769 518
760 523