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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
345 000
347 000
330 000
224 000
73 700
-
Dépréciation et amortissement
766 000
755 000
631 000
488 000
466 400
-
Impôts sur le revenu différés
95 000
89 000
83 000
53 000
11 900
-
Rémunération à base d’actions
19 000
18 000
27 000
23 000
16 400
-
Variation du fonds de roulement
-112 000
-99 000
-179 000
-63 000
-17 500
-
Créances
-3 000
7 000
-23 000
23 000
-6 400
-
Autre fonds de roulement
-231 000
-390 000
-355 000
102 000
225 400
-
Autres éléments non monétaires
6 000
5 000
9 000
9 000
8 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 091 000
1 086 000
917 000
743 000
610 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 322 000
-1 476 000
-1 272 000
-641 000
-385 500
-
Acquisitions nettes
-440 000
-430 000
-515 000
-431 000
-45 600
-
Autres activités d’investissement
-
-15 000
-23 000
-
-
4 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 426 000
-1 581 000
-1 682 000
-960 000
-207 500
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 359 000
-1 403 000
-1 631 000
-893 000
-938 600
-
Action ordinaire rachetée
-76 000
-120 000
-115 000
0
0
-
Dividendes payés
-73 000
-73 000
-68 000
-15 000
0
-
Autres activités financières
-13 000
-26 000
-23 000
-9 000
-3 300
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
358 000
512 000
785 000
220 000
-406 000
-
Variation de la trésorerie nette
23 000
17 000
19 000
2 000
0
-
Trésorerie en début de période
40 000
54 000
35 000
33 000
33 000
-
Trésorerie en fin de période
63 000
71 000
54 000
35 000
33 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 091 000
1 086 000
917 000
743 000
610 900
-
Dépenses d’investissement
-1 322 000
-1 476 000
-1 272 000
-641 000
-385 500
-
Flux de trésorerie disponible
-231 000
-390 000
-355 000
102 000
225 400
-