La bourse est fermée

Shandong Hi-Speed Holdings Group Ltd (HRI.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
0,70000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 07:30PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
324 559
324 559
-169 061
30 410
-25 652
-
Dépréciation et amortissement
1 917 231
1 917 231
1 034 670
22 683
27 271
-
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
-188 794
0
Variation du fonds de roulement
141 037
141 037
4 267 112
-841 428
-3 707 804
-
Inventaire
20 990
20 990
-45 791
0
-
-
Autre fonds de roulement
1 704 876
1 704 876
5 255 432
-533 039
-3 148 536
-
Autres éléments non monétaires
366 341
366 341
344 154
332 874
372 836
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 327 149
3 327 149
6 160 782
-476 630
-3 120 326
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 622 273
-1 622 273
-905 350
-56 409
-28 210
-
Acquisitions nettes
-2 707 324
-2 707 324
-254 157
-201 079
-19 972
-
Achat d’investissements
-1 154 238
-1 154 238
-1 549 291
-5 608 217
-4 058 285
-
Ventes/échéance des investissements
1 131 596
1 131 596
1 972 943
4 342 205
2 379 810
-
Autres activités d’investissement
-356 906
-356 906
-406 326
84 720
-23 435
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 491 799
-4 491 799
464 864
-1 415 656
-1 687 692
-
Variation de la trésorerie nette
1 438 561
1 438 561
3 120 959
-3 664 849
-3 272 067
-
Trésorerie en début de période
4 392 562
4 392 562
1 334 300
5 045 748
8 214 075
-
Trésorerie en fin de période
5 718 596
5 718 596
4 392 562
1 334 300
5 045 748
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 327 149
3 327 149
6 160 782
-476 630
-3 120 326
-
Dépenses d’investissement
-1 622 273
-1 622 273
-905 350
-56 409
-28 210
-
Flux de trésorerie disponible
1 704 876
1 704 876
5 255 432
-533 039
-3 148 536
-