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H&R Block, Inc. (HRB)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
592 463
553 700
553 674
583 791
Dépréciation et amortissement
124 485
130 501
142 178
156 852
Impôts sur le revenu différés
-27 480
49 579
-53 352
-22 583
Rémunération à base d’actions
30 958
31 326
34 252
28 271
Variation du fonds de roulement
-117 538
4 445
64 978
-193 854
Autre fonds de roulement
599 222
752 143
746 582
573 136
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
660 133
821 841
808 537
625 928
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-60 911
-69 698
-61 955
-52 792
Acquisitions nettes
-35 647
-48 246
-35 920
-15 576
Autres activités d’investissement
23 214
16 555
21 334
22 845
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-73 344
-101 389
-76 541
-45 523
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-825 000
-970 000
-1 205 000
-3 925 000
Action ordinaire rachetée
-582 028
-568 952
-563 174
-191 294
Dividendes payés
-178 586
-177 925
-186 476
-195 068
Autres activités financières
-7 126
-7 498
-14 030
-22 566
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-544 357
-750 992
-1 257 346
-2 408 823
Variation de la trésorerie nette
46 036
-35 397
-533 451
-1 810 100
Trésorerie en début de période
292 188
1 050 713
1 584 164
2 873 020
Trésorerie en fin de période
334 620
1 015 316
1 050 713
1 062 920
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
660 133
821 841
808 537
625 928
Dépenses d’investissement
-60 911
-69 698
-61 955
-52 792
Flux de trésorerie disponible
599 222
752 143
746 582
573 136