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H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 690
61 690
844 823
597 907
-624 559
Impôts sur le revenu différés
-32 345
-32 345
100 108
4 458
-54 000
Rémunération à base d’actions
84
84
6 765
8 225
-10 341
Variation du fonds de roulement
-12 161
-12 161
-24 897
27 683
-178
Comptes débiteurs
-587
-587
812
6 185
-8 258
Autre fonds de roulement
253 457
253 457
219 472
405 018
373 948
Autres éléments non monétaires
129 746
129 746
138 398
224 915
231 530
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
294 625
294 625
255 054
452 107
426 928
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 168
-41 168
-35 582
-47 089
-52 980
Ventes/échéance des investissements
0
0
49 275
0
-
Autres activités d’investissement
-37 072
-37 072
6 307
210 855
73 982
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
112 862
112 862
225 954
1 495 814
-183 244
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-519 534
-519 534
-301 132
-2 304 997
-827 244
Action ordinaire rachetée
-42 736
-42 736
-297 387
0
-124
Dividendes payés
-170 564
-170 564
-179 743
-227 312
-263 572
Autres activités financières
-
-
-
-12 136
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-420 263
-420 263
-528 262
-1 886 639
-229 465
Variation de la trésorerie nette
-12 776
-12 776
-47 254
61 282
14 219
Trésorerie en début de période
76 887
76 887
124 141
62 859
48 640
Trésorerie en fin de période
64 111
64 111
76 887
124 141
62 859
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
294 625
294 625
255 054
452 107
426 928
Dépenses d’investissement
-41 168
-41 168
-35 582
-47 089
-52 980
Flux de trésorerie disponible
253 457
253 457
219 472
405 018
373 948