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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
55 712
55 712
-26 143
-44 289
8 834
Dépréciation et amortissement
153 078
153 078
161 201
137 188
115 904
Impôts sur le revenu différés
-13 995
-13 995
-17 181
-23 430
-5 132
Rémunération à base d’actions
77 151
77 151
62 614
52 750
42 863
Variation du fonds de roulement
-33 129
-33 129
-33 370
1 625
12 295
Comptes débiteurs
-8 058
-8 058
-9 570
-11 204
-413
Créances
-3 839
-204
-26 673
-2 178
-
Autre fonds de roulement
196 752
196 752
31 523
3 914
84 655
Autres éléments non monétaires
2 852
2 852
3 529
3 533
6 855
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
242 826
242 826
150 650
140 995
181 619
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 074
-46 074
-119 127
-137 081
-96 964
Acquisitions nettes
0
0
0
-504 533
0
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
0
0
0
2 367
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 074
-46 074
-119 127
-639 247
-96 964
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-54 375
-54 375
-8 750
-1 003 125
-239 063
Action ordinaire émise
0
0
0
456 640
286 779
Autres activités financières
865
865
-603
-18 406
-3 862
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-47 039
-47 039
-2 671
394 863
52 422
Variation de la trésorerie nette
149 713
149 713
28 852
-103 389
137 077
Trésorerie en début de période
254 266
254 266
225 414
328 803
191 726
Trésorerie en fin de période
403 979
403 979
254 266
225 414
328 803
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
242 826
242 826
150 650
140 995
181 619
Dépenses d’investissement
-46 074
-46 074
-119 127
-137 081
-96 964
Flux de trésorerie disponible
196 752
196 752
31 523
3 914
84 655