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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 416 000
3 263 000
3 132 000
6 541 000
2 815 000
Dépréciation et amortissement
846 000
850 000
780 000
785 000
789 000
Impôts sur le revenu différés
-788 000
-923 000
577 000
-582 000
43 000
Rémunération à base d’actions
448 000
438 000
343 000
330 000
278 000
Variation du fonds de roulement
-473 000
-464 000
-907 000
-1 208 000
-468 000
Comptes débiteurs
480 000
278 000
1 285 000
-105 000
575 000
Inventaire
391 000
668 000
214 000
-2 180 000
-370 000
Créances
-253 000
-1 240 000
-909 000
1 257 000
-35 000
Autre fonds de roulement
3 133 000
2 962 000
3 672 000
5 827 000
3 736 000
Autres éléments non monétaires
259 000
407 000
538 000
580 000
645 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 708 000
3 571 000
4 463 000
6 409 000
4 316 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-575 000
-609 000
-791 000
-582 000
-580 000
Acquisitions nettes
-
-7 000
-2 755 000
-854 000
0
Achat d’investissements
-7 000
-11 000
-52 000
-28 000
-693 000
Ventes/échéance des investissements
20 000
21 000
9 000
304 000
417 000
Autres activités d’investissement
-
-
14 000
148 000
-163 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-383 000
-590 000
-3 549 000
-1 012 000
-1 016 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 220 000
-1 710 000
-1 093 000
-1 245 000
-1 849 000
Action ordinaire rachetée
-500 000
-100 000
-4 297 000
-6 249 000
-3 107 000
Dividendes payés
-1 053 000
-1 037 000
-1 037 000
-938 000
-997 000
Autres activités financières
-
-203 000
279 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 677 000
-2 894 000
-2 068 000
-5 962 000
-2 973 000
Variation de la trésorerie nette
648 000
87 000
-1 154 000
-565 000
327 000
Trésorerie en début de période
1 769 000
3 145 000
4 299 000
4 864 000
4 537 000
Trésorerie en fin de période
2 417 000
3 232 000
3 145 000
4 299 000
4 864 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 708 000
3 571 000
4 463 000
6 409 000
4 316 000
Dépenses d’investissement
-575 000
-609 000
-791 000
-582 000
-580 000
Flux de trésorerie disponible
3 133 000
2 962 000
3 672 000
5 827 000
3 736 000