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Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-206 964
-173 889
-34 971
10 108
2 036
-
Dépréciation et amortissement
389 251
394 363
367 918
334 566
292 399
-
Impôts sur le revenu différés
6 601
6 609
0
0
-
-
Rémunération à base d’actions
25 194
23 863
24 296
21 163
22 723
-
Variation du fonds de roulement
-34 794
-33 002
-10 627
-54 296
-13 806
-
Comptes débiteurs
-6 838
-5 678
16 150
3 523
-9 098
-
Créances
-8 069
-3 115
11 718
-38
11 693
-
Autre fonds de roulement
194 827
226 516
252 833
189 635
-291 913
-
Autres éléments non monétaires
31 049
23 099
-28 021
-8 126
-20 095
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
204 868
232 256
369 501
314 863
302 032
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 041
-5 740
-116 668
-125 228
-593 945
-
Acquisitions nettes
-76 679
-68 732
-239 179
-285 439
-16 756
-
Achat d’investissements
-4 562
-4 916
-17 109
-12 397
-3 404
-
Ventes/échéance des investissements
0
503
129 300
5 778
6 698
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 284
-
-
-64 498
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
385 982
467 841
-378 094
-754 208
-1 006 844
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 001 632
-1 203 632
-643 212
-1 121 397
-1 153 420
-
Action ordinaire émise
-
0
0
44 974
0
-
Action ordinaire rachetée
0
-1 369
-237 206
-46 137
-80 213
-
Dividendes payés
-46 964
-75 760
-168 751
-155 172
-155 608
-
Autres activités financières
-161 688
-113 802
-50 939
-99 094
448 421
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-640 176
-866 672
97 448
486 681
796 094
-
Variation de la trésorerie nette
-49 326
-166 575
88 855
47 336
91 282
-
Trésorerie en début de période
182 898
285 731
196 876
149 540
58 258
-
Trésorerie en fin de période
133 572
119 156
285 731
196 876
149 540
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
204 868
232 256
369 501
314 863
302 032
-
Dépenses d’investissement
-10 041
-5 740
-116 668
-125 228
-593 945
-
Flux de trésorerie disponible
194 827
226 516
252 833
189 635
-291 913
-