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Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-206 964
-173 889
-34 971
10 108
2 036
Dépréciation et amortissement
389 251
394 363
367 918
334 566
292 399
Impôts sur le revenu différés
6 601
6 609
0
0
-
Rémunération à base d’actions
25 194
23 863
24 296
21 163
22 723
Variation du fonds de roulement
-34 794
-33 002
-10 627
-54 296
-13 806
Comptes débiteurs
-6 838
-5 678
16 150
3 523
-9 098
Créances
-8 069
-3 115
11 718
-38
11 693
Autre fonds de roulement
194 827
226 516
252 833
189 635
-291 913
Autres éléments non monétaires
31 049
23 099
-28 021
-8 126
-20 095
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
204 868
232 256
369 501
314 863
302 032
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 041
-5 740
-116 668
-125 228
-593 945
Acquisitions nettes
-76 679
-68 732
-239 179
-285 439
-16 756
Achat d’investissements
-4 562
-4 916
-17 109
-12 397
-3 404
Ventes/échéance des investissements
0
503
129 300
5 778
6 698
Autres activités d’investissement
-
-
1 284
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
385 982
467 841
-378 094
-754 208
-1 006 844
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 001 632
-1 203 632
-643 212
-1 121 397
-1 153 420
Action ordinaire émise
-
0
0
44 974
0
Action ordinaire rachetée
0
-1 369
-237 206
-46 137
-80 213
Dividendes payés
-46 964
-75 760
-168 751
-155 172
-155 608
Autres activités financières
-161 688
-113 802
-50 939
-99 094
448 421
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-640 176
-866 672
97 448
486 681
796 094
Variation de la trésorerie nette
-49 326
-166 575
88 855
47 336
91 282
Trésorerie en début de période
182 898
285 731
196 876
149 540
58 258
Trésorerie en fin de période
133 572
119 156
285 731
196 876
149 540
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
204 868
232 256
369 501
314 863
302 032
Dépenses d’investissement
-10 041
-5 740
-116 668
-125 228
-593 945
Flux de trésorerie disponible
194 827
226 516
252 833
189 635
-291 913