La bourse ferme dans 1 h 29 min

Hewlett Packard Enterprise Company (HPE)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
17,09+0,12 (+0,74 %)
À partir de 10:01AM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 911 000
2 025 000
868 000
3 427 000
-322 000
Dépréciation et amortissement
2 617 000
2 616 000
2 480 000
2 597 000
2 625 000
Impôts sur le revenu différés
-109 000
-67 000
-249 000
-167 000
-294 000
Rémunération à base d’actions
429 000
428 000
391 000
382 000
274 000
Variation du fonds de roulement
-51 000
-1 032 000
-570 000
-1 370 000
-2 246 000
Comptes débiteurs
379 000
577 000
-186 000
-591 000
-461 000
Inventaire
-1 556 000
400 000
-713 000
-1 959 000
-527 000
Créances
1 581 000
-1 655 000
1 707 000
1 608 000
-225 000
Autre fonds de roulement
2 631 000
1 600 000
1 471 000
3 369 000
-143 000
Autres éléments non monétaires
340 000
273 000
524 000
822 000
932 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 321 000
4 428 000
4 593 000
5 871 000
2 240 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 690 000
-2 828 000
-3 122 000
-2 502 000
-2 383 000
Acquisitions nettes
-729 000
-761 000
0
-505 000
-866 000
Achat d’investissements
-31 000
-15 000
-55 000
-60 000
-101 000
Ventes/échéance des investissements
9 000
9 000
262 000
15 000
48 000
Autres activités d’investissement
115 000
-291 000
226 000
-98 000
21 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 787 000
-3 284 000
-2 087 000
-2 796 000
-2 578 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 741 000
-4 887 000
-3 992 000
-5 465 000
-5 099 000
Action ordinaire rachetée
-351 000
-421 000
-512 000
-213 000
-355 000
Dividendes payés
-632 000
-619 000
-621 000
-625 000
-618 000
Autres activités financières
-
-7 000
-14 000
-18 000
-7 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 318 000
-1 362 000
-1 796 000
-3 364 000
883 000
Variation de la trésorerie nette
1 128 000
-182 000
431 000
-289 000
545 000
Trésorerie en début de période
2 844 000
4 763 000
4 332 000
4 621 000
4 076 000
Trésorerie en fin de période
4 060 000
4 581 000
4 763 000
4 332 000
4 621 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 321 000
4 428 000
4 593 000
5 871 000
2 240 000
Dépenses d’investissement
-2 690 000
-2 828 000
-3 122 000
-2 502 000
-2 383 000
Flux de trésorerie disponible
2 631 000
1 600 000
1 471 000
3 369 000
-143 000