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Helmerich & Payne Inc (HPC.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
352 919
434 100
6 953
-326 150
-494 497
Dépréciation et amortissement
387 914
382 314
403 170
419 726
481 885
Impôts sur le revenu différés
-39 498
-20 400
-28 488
-89 752
-157 555
Rémunération à base d’actions
32 853
32 456
28 032
27 858
36 329
Variation du fonds de roulement
94 234
34 513
-155 728
37 614
162 848
Comptes débiteurs
103 901
56 281
-235 562
-28 416
300 807
Inventaire
-9 506
-7 826
-5 228
19 847
9 420
Créances
-11 868
4 237
53 242
31 027
-9 414
Autre fonds de roulement
357 253
438 222
-38 626
54 292
398 086
Autres éléments non monétaires
9 934
10 058
8 340
4 063
-606
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
825 945
833 682
233 913
136 440
538 881
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-468 692
-395 460
-272 539
-82 148
-140 795
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-201 314
-201 741
-216 350
-417 601
-135 191
Ventes/échéance des investissements
184 689
195 311
266 770
207 716
94 646
Autres activités d’investissement
57 466
79 306
54 804
43 515
78 399
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-427 851
-322 584
-167 315
-161 994
-87 885
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-153 502
-247 213
-76 999
0
-28 505
Dividendes payés
-182 886
-201 456
-107 395
-109 130
-260 335
Autres activités financières
-12 426
-15 200
-549 911
-14 066
-12 480
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-348 814
-463 869
-734 305
425 523
-297 220
Variation de la trésorerie nette
49 280
47 229
-667 707
399 969
153 776
Trésorerie en début de période
212 903
269 009
936 716
536 747
382 971
Trésorerie en fin de période
262 183
316 238
269 009
936 716
536 747
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
825 945
833 682
233 913
136 440
538 881
Dépenses d’investissement
-468 692
-395 460
-272 539
-82 148
-140 795
Flux de trésorerie disponible
357 253
438 222
-38 626
54 292
398 086