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Helmerich & Payne, Inc. (HP)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
352 919
434 100
6 953
-326 150
-494 497
-
Dépréciation et amortissement
387 914
382 314
403 170
419 726
481 885
-
Impôts sur le revenu différés
-39 498
-20 400
-28 488
-89 752
-157 555
-
Rémunération à base d’actions
32 853
32 456
28 032
27 858
36 329
-
Variation du fonds de roulement
94 234
34 513
-155 728
37 614
162 848
-
Comptes débiteurs
103 901
56 281
-235 562
-28 416
300 807
-
Inventaire
-9 506
-7 826
-5 228
19 847
9 420
-
Créances
-11 868
4 237
53 242
31 027
-9 414
-
Autre fonds de roulement
357 253
438 222
-38 626
54 292
398 086
-
Autres éléments non monétaires
9 934
10 058
8 340
4 063
-606
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
825 945
833 682
233 913
136 440
538 881
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-468 692
-395 460
-272 539
-82 148
-140 795
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-16 163
Achat d’investissements
-201 314
-201 741
-216 350
-417 601
-135 191
-
Ventes/échéance des investissements
184 689
195 311
266 770
207 716
94 646
-
Autres activités d’investissement
57 466
79 306
54 804
43 515
78 399
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-427 851
-322 584
-167 315
-161 994
-87 885
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
-12 852
Action ordinaire rachetée
-153 502
-247 213
-76 999
0
-28 505
-
Dividendes payés
-182 886
-201 456
-107 395
-109 130
-260 335
-
Autres activités financières
-12 426
-15 200
-549 911
-14 066
-12 480
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-348 814
-463 869
-734 305
425 523
-297 220
-
Variation de la trésorerie nette
49 280
47 229
-667 707
399 969
153 776
-
Trésorerie en début de période
212 903
269 009
936 716
536 747
382 971
-
Trésorerie en fin de période
262 183
316 238
269 009
936 716
536 747
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
825 945
833 682
233 913
136 440
538 881
-
Dépenses d’investissement
-468 692
-395 460
-272 539
-82 148
-140 795
-
Flux de trésorerie disponible
357 253
438 222
-38 626
54 292
398 086
-