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Werewolf Therapeutics, Inc. (HOWL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-41 579
-37 368
-53 810
-49 983
-15 040
-
Dépréciation et amortissement
1 803
1 764
1 104
216
150
-
Rémunération à base d’actions
8 205
8 008
7 400
4 095
632
-
Variation du fonds de roulement
-8 398
-5 894
2 539
2 277
2 308
-
Créances
-7 707
-4 335
3 046
1 007
388
-
Autre fonds de roulement
-38 723
-33 381
-44 207
-43 374
-19 184
-
Autres éléments non monétaires
1 958
878
2 164
519
627
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-38 011
-32 612
-40 596
-42 876
-18 624
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-712
-769
-3 611
-498
-560
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-712
-769
-3 611
-498
-560
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
29 953
18 329
15 740
111 600
0
-
Autres activités financières
-
-
-88
-2 378
-339
-193
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
30 065
58 429
15 906
109 427
93 857
-
Variation de la trésorerie nette
-8 658
25 048
-28 301
66 053
74 673
-
Trésorerie en début de période
169 086
130 529
158 830
92 777
18 104
-
Trésorerie en fin de période
160 428
155 577
130 529
158 830
92 777
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-38 011
-32 612
-40 596
-42 876
-18 624
-
Dépenses d’investissement
-712
-769
-3 611
-498
-560
-
Flux de trésorerie disponible
-38 723
-33 381
-44 207
-43 374
-19 184
-