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Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
211 079
205 891
225 490
607 817
50 928
-
Dépréciation et amortissement
8 986
8 798
5 457
5 280
5 304
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
16 230
14 227
10 276
7 668
2 779
-
Variation du fonds de roulement
190 437
241 155
-188 001
-372 810
155 937
-
Comptes débiteurs
-
-
-2 632
-3 016
20 519
-15 911
Inventaire
152 329
278 672
-279 000
-35 514
87 897
-
Créances
5 018
-59 554
7 705
71 370
33 576
-
Autre fonds de roulement
356 994
416 454
76 874
204 271
289 448
-
Autres éléments non monétaires
-22 624
-17 252
40 450
-46 072
63 663
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
377 517
435 275
89 466
210 213
292 828
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-20 523
-18 821
-12 592
-5 942
-3 380
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-16 550
-19 924
-13 256
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 080
-78 235
-2 152
8 996
2 140
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 399 280
-1 280 099
-646 479
-557 470
-645 333
-
Action ordinaire rachetée
0
-4 800
-12 222
0
0
-
Dividendes payés
-10 675
-10 675
-11 457
-818
0
-
Autres activités financières
-14 316
-13 870
-10 227
-2 547
-13 278
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-359 595
-261 711
-16 520
-217 273
-167 774
-
Variation de la trésorerie nette
-41 158
95 329
70 794
1 936
127 194
-
Trésorerie en début de période
279 281
382 190
311 396
309 460
182 266
-
Trésorerie en fin de période
238 123
477 519
382 190
311 396
309 460
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
377 517
435 275
89 466
210 213
292 828
-
Dépenses d’investissement
-20 523
-18 821
-12 592
-5 942
-3 380
-
Flux de trésorerie disponible
356 994
416 454
76 874
204 271
289 448
-