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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 707
-2 430
-1 478
4 784
3 825
-
Dépréciation et amortissement
40,441
138,001
79,084
0,448
0
-
Impôts sur le revenu différés
21,188
-754,895
-503,832
-
-
-
Rémunération à base d’actions
72
52,332
91,013
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-10 366
-132,451
-10 760
3 180
-77,086
-
Comptes débiteurs
-115,14
-395,271
-226,388
90,716
-89,491
-
Inventaire
-15 850
3 849
-12 417
-2 433
-739,439
-
Créances
6 677
-2 839
1 446
6 335
428,215
-
Autre fonds de roulement
-8 621
-2 078
-11 943
7 748
3 825
-
Autres éléments non monétaires
308,814
387,446
310,161
73,343
76,426
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 336
-2 063
-11 603
7 764
3 825
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-29,242
-14,823
-339,518
-16,115
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-284,457
-14,823
-339,518
-16,115
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
-718,362
-
Action ordinaire émise
-
0
6 156
0
-
-
Dividendes payés
0
-
0
-2 132
-0,898
0
Autres activités financières
-386,683
-
-885,334
5,823
991,509
53,817
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 851
0
5 923
-2 126
299,261
-
Variation de la trésorerie nette
-2 749
-2 078
-6 030
5 625
4 129
-
Trésorerie en début de période
4 453
4 563
10 593
4 968
838,963
-
Trésorerie en fin de période
1 684
2 484
4 563
10 593
4 968
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 336
-2 063
-11 603
7 764
3 825
-
Dépenses d’investissement
-29,242
-14,823
-339,518
-16,115
-
-
Flux de trésorerie disponible
-8 621
-2 078
-11 943
7 748
3 825
-