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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
942 000
917 000
1 057 000
1 486 000
-773 000
-
Dépréciation et amortissement
1 445 000
1 401 000
1 288 000
1 316 000
1 189 000
-
Impôts sur le revenu différés
237 000
31 000
20 000
213 000
-429 000
-
Variation du fonds de roulement
66 000
1 491 000
-198 000
-2 274 000
147 000
-
Comptes débiteurs
144 000
423 000
-461 000
-98 000
90 000
-
Inventaire
165 000
167 000
-259 000
-140 000
9 000
-
Créances
-49 000
-302 000
203 000
175 000
2 000
-
Autre fonds de roulement
-1 421 000
-524 000
-2 609 000
-3 142 000
-601 000
-
Autres éléments non monétaires
6 000
28 000
44 000
24 000
-51 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 702 000
3 877 000
1 810 000
22 000
1 995 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 123 000
-4 401 000
-4 419 000
-3 164 000
-2 596 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-5 991 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-6 000
Ventes/échéance des investissements
-
0
702 000
1 320 000
0
-
Autres activités d’investissement
57 000
24 000
14 000
-29 000
36 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 922 000
-4 233 000
-1 628 000
-1 851 000
-1 265 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
146 000
-3 190 000
-2 280 000
-3 147 000
-3 535 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
672 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-800 000
0
0
-
-
Dividendes payés
-517 000
-535 000
-489 000
-492 000
-529 000
-
Autres activités financières
-71 000
-80 000
-43 000
-43 000
-14 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 269 000
374 000
-345 000
1 916 000
-834 000
-
Variation de la trésorerie nette
49 000
18 000
-163 000
87 000
-104 000
-
Trésorerie en début de période
130 000
91 000
254 000
167 000
271 000
-
Trésorerie en fin de période
179 000
109 000
91 000
254 000
167 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 702 000
3 877 000
1 810 000
22 000
1 995 000
-
Dépenses d’investissement
-4 123 000
-4 401 000
-4 419 000
-3 164 000
-2 596 000
-
Flux de trésorerie disponible
-1 421 000
-524 000
-2 609 000
-3 142 000
-601 000
-