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HOCHTIEF Aktiengesellschaft (HOT.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
522 749
522 749
481 774
207 921
427 241
Dépréciation et amortissement
289 794
289 794
344 016
314 225
689 676
Variation du fonds de roulement
-72 956
-72 956
337 407
-290 088
-226 430
Autre fonds de roulement
1 124 475
1 124 475
863 277
307 959
310 072
Autres éléments non monétaires
568 534
568 534
-117 085
84 226
-317 416
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 335 264
1 335 264
1 050 816
387 196
707 328
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-210 789
-210 789
-187 539
-79 237
-397 256
Acquisitions nettes
-385 701
-385 701
-332 816
-203 554
-286 143
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-249 671
-249 671
-484 588
-219 999
647 746
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
-
722 932
Trésorerie en début de période
4 806 038
4 806 038
4 281 642
4 964 592
4 499 585
Trésorerie en fin de période
5 149 536
5 149 536
4 806 038
4 281 642
4 964 592
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 335 264
1 335 264
1 050 816
387 196
707 328
Dépenses d’investissement
-210 789
-210 789
-187 539
-79 237
-397 256
Flux de trésorerie disponible
1 124 475
1 124 475
863 277
307 959
310 072