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Hope Bancorp, Inc. (HOPE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
120 416
133 673
218 277
204 572
111 515
Impôts sur le revenu différés
4 227
4 140
-8 955
19 626
-17 998
Rémunération à base d’actions
12 680
12 342
12 263
8 398
8 127
Variation du fonds de roulement
170 320
216 383
64 563
42 709
-84 112
Comptes débiteurs
-5 238
-9 186
-17 248
16 742
-28 658
Créances
68 649
141 506
22 396
-10 434
-19 104
Autre fonds de roulement
415 007
460 654
476 424
316 991
160 943
Autres éléments non monétaires
88 512
76 334
178 416
34 945
38 305
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
427 252
473 777
485 535
324 211
165 916
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 245
-13 123
-9 111
-7 220
-4 973
Achat d’investissements
-499 824
-472 691
-258 332
-1 163 425
-1 296 702
Ventes/échéance des investissements
438 358
333 875
356 947
695 992
733 632
Autres activités d’investissement
963
-6 924
359
16 503
5 585
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 232 101
1 289 883
-1 473 626
-993 040
-1 834 632
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-21 972 517
-40 839 915
-39 733 885
-2 269 000
-1 738 584
Action ordinaire rachetée
-
0
-14 667
-50 000
-36 777
Dividendes payés
-67 213
-67 125
-67 126
-68 666
-69 182
Autres activités financières
-4 173
-3 382
-3 488
-3 356
-1 277
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 686 694
-341 469
1 178 601
634 516
1 320 728
Variation de la trésorerie nette
-1 027 341
1 422 191
190 510
-34 313
-347 988
Trésorerie en début de période
2 212 637
506 776
316 266
350 579
698 567
Trésorerie en fin de période
1 185 296
1 928 967
506 776
316 266
350 579
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
427 252
473 777
485 535
324 211
165 916
Dépenses d’investissement
-12 245
-13 123
-9 111
-7 220
-4 973
Flux de trésorerie disponible
415 007
460 654
476 424
316 991
160 943