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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-541 000
-541 000
-1 028 000
-3 687 000
7 000
Dépréciation et amortissement
71 000
71 000
61 000
26 000
10 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
-261
Rémunération à base d’actions
871 000
871 000
654 000
1 572 000
24 000
Variation du fonds de roulement
729 000
729 000
-655 000
-918 000
1 774 000
Comptes débiteurs
-311 000
-311 000
3 398 000
-3 326 000
-2 876 000
Créances
134 000
134 000
-62 000
134 000
67 000
Autre fonds de roulement
1 160 000
1 160 000
-909 000
-968 000
1 844 000
Autres éléments non monétaires
3 000
3 000
35 000
2 044 000
2 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 181 000
1 181 000
-852 000
-885 000
1 876 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 000
-21 000
-57 000
-83 000
-32 000
Acquisitions nettes
-93 000
-93 000
0
-125 000
0
Achat d’investissements
-759 000
-759 000
-25 000
-27 000
0
Ventes/échéance des investissements
292 000
292 000
42 000
0
0
Autres activités d’investissement
-1 000
-1 000
-20 000
-3 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-582 000
-582 000
-60 000
-238 000
-32 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-20 000
-20 000
-21 000
-1 968 000
-938 000
Action ordinaire émise
0
0
0
2 052 000
0
Action ordinaire rachetée
-608 000
-608 000
0
0
-
Autres activités financières
-21 000
-21 000
-22 000
-422 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-610 000
-610 000
0
5 203 000
1 276 000
Variation de la trésorerie nette
-11 000
-11 000
-913 000
4 080 000
3 120 000
Trésorerie en début de période
9 357 000
9 357 000
10 270 000
6 190 000
3 070 000
Trésorerie en fin de période
9 346 000
9 346 000
9 357 000
10 270 000
6 190 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 181 000
1 181 000
-852 000
-885 000
1 876 000
Dépenses d’investissement
-21 000
-21 000
-57 000
-83 000
-32 000
Flux de trésorerie disponible
1 160 000
1 160 000
-909 000
-968 000
1 844 000