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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
466 500
456 000
1 302 000
1 871 500
1 115 200
-
Dépréciation et amortissement
318 800
323 400
430 100
406 900
376 000
-
Impôts sur le revenu différés
-94 300
-109 100
-166 200
-70 100
-94 400
-
Rémunération à base d’actions
90 400
79 600
66 700
65 000
83 300
-
Variation du fonds de roulement
-5 600
11 800
454 200
13 000
-636 300
-
Comptes débiteurs
60 200
-1 500
272 300
110 900
-427 100
-
Inventaire
20 800
-4 900
-136 600
-84 100
-25 300
-
Créances
16 900
-23 000
-14 400
20 400
-4 900
-
Autre fonds de roulement
948 900
901 000
1 998 500
2 146 200
740 200
-
Autres éléments non monétaires
21 500
14 000
-6 900
24 300
27 300
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 103 900
1 051 200
2 125 700
2 330 400
896 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-155 000
-150 200
-127 200
-184 200
-156 400
-
Acquisitions nettes
-46 300
-15 000
-158 600
-1 164 700
-119 400
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-2 400
-3 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-32 700
13 100
79 500
19 300
-5 100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-237 400
-152 100
-206 300
-1 329 600
-141 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-279 900
-19 000
-1 703 500
-1 369 700
-797 500
-
Action ordinaire rachetée
-1 001 600
-474 800
-542 100
-409 800
-653 600
-
Autres activités financières
-19 700
-32 400
-35 100
-57 900
-40 400
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 268 200
-483 200
-756 000
-529 800
-659 900
-
Variation de la trésorerie nette
-402 200
416 200
1 169 200
469 300
99 200
-
Trésorerie en début de période
2 582 200
2 339 500
1 170 300
701 000
601 800
-
Trésorerie en fin de période
2 180 500
2 755 700
2 339 500
1 170 300
701 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 103 900
1 051 200
2 125 700
2 330 400
896 600
-
Dépenses d’investissement
-155 000
-150 200
-127 200
-184 200
-156 400
-
Flux de trésorerie disponible
948 900
901 000
1 998 500
2 146 200
740 200
-