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Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
2 722 500
2 339 500
1 170 300
701 000
Trésorerie totale
2 722 500
2 339 500
1 170 300
701 000
Créances nettes
625 600
617 600
942 700
1 028 900
Inventaire
617 600
623 700
501 200
395 100
Autre actif à court terme
175 300
232 200
528 800
58 500
Total des actifs à court terme
4 184 500
3 862 000
3 168 700
2 222 300
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 293 700
1 256 100
1 344 200
1 266 600
Dépréciation cumulée
-714 000
-705 600
-695 900
-694 400
Investissements nets en terrains, usines et équipements
579 700
550 500
648 300
572 200
Fonds propres et autres investissements
15 500
5 500
9 500
11 400
Clientèle
3 281 300
3 236 500
3 281 600
2 657 900
Biens incorporels
888 600
1 280 600
1 659 200
1 307 500
Autres actifs à long terme
44 000
40 300
41 700
34 000
Total des actifs non circulants
4 954 800
5 209 200
5 751 200
4 973 500
Total des actifs
9 139 300
9 071 200
8 919 900
7 195 800
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
287 000
15 000
313 000
324 900
Créances
175 200
197 700
215 900
178 800
Charges à payer
171 800
175 700
185 000
136 100
Chiffre d'affaires différé
199 200
186 500
198 000
186 100
Autre passif à court terme
8 200
175 700
168 100
114 000
Total des passifs à court terme
1 207 300
937 700
1 326 800
1 239 300
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 531 200
2 808 400
2 712 200
2 713 900
Passif d’impôts différé
294 500
342 400
460 500
305 500
Chiffre d'affaires différé
13 800
9 400
20 300
12 900
Autres passifs à long terme
13 200
25 300
16 200
18 000
Total des passifs non à court terme
2 915 100
3 257 300
3 374 500
3 249 200
Passifs totaux
4 122 400
4 195 000
4 701 300
4 488 500
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
3 000
3 000
3 000
2 900
Bénéfices non répartis
2 056 300
1 600 300
298 300
-1 573 200
Cumul des autres bénéfices complets
-147 600
-238 200
-59 100
-49 700
Total des capitaux propres
5 016 900
4 876 200
4 218 600
2 705 200
Passif total et capitaux propres
9 139 300
9 071 200
8 919 900
7 195 800