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Holmen AB (publ) (HOLM-B.ST)

Stockholm - Stockholm Cours en temps réel. Devise en SEK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 697 000
3 697 000
5 874 000
3 004 000
1 979 000
Dépréciation et amortissement
1 360 000
1 360 000
1 345 000
1 261 000
1 172 000
Variation du fonds de roulement
493 000
493 000
-1 284 000
-145 000
46 000
Inventaire
11 000
11 000
-1 007 000
-236 000
195 000
Autre fonds de roulement
4 100 000
4 100 000
4 093 000
1 516 000
1 290 000
Autres éléments non monétaires
-581 000
-581 000
-481 000
-727 000
-533 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 805 000
5 805 000
5 484 000
3 229 000
2 457 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 705 000
-1 705 000
-1 391 000
-1 713 000
-1 167 000
Achat d’investissements
0
0
-11 000
-63 000
-839 000
Ventes/échéance des investissements
0
0
4 000
0
-
Autres activités d’investissement
37 000
37 000
35 000
450 000
211 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 653 000
-1 653 000
-1 349 000
-1 307 000
-1 783 000
Variation de la trésorerie nette
-736 000
-736 000
1 422 000
158 000
-133 000
Trésorerie en début de période
1 935 000
1 935 000
507 000
346 000
483 000
Trésorerie en fin de période
1 202 000
1 202 000
1 935 000
507 000
346 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 805 000
5 805 000
5 484 000
3 229 000
2 457 000
Dépenses d’investissement
-1 705 000
-1 705 000
-1 391 000
-1 713 000
-1 167 000
Flux de trésorerie disponible
4 100 000
4 100 000
4 093 000
1 516 000
1 290 000