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4 894,02
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Harley-Davidson, Inc. (HOG.MX)
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Trimestriel
Flux de trésorerie
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
637 437
706 586
741 408
650 024
1 298
-
Dépréciation et amortissement
165 264
158 112
151 942
165 185
185 715
-
Impôts sur le revenu différés
-30 308
-30 059
-15 936
-7 672
-44 079
-
Rémunération à base d’actions
75 485
82 901
54 353
42 156
23 494
-
Variation du fonds de roulement
67 278
24 319
-388 403
-69 166
181 858
-
Comptes débiteurs
19 431
-11 443
-82 385
-53 463
127 657
-
Inventaire
29 739
21 257
-254 170
-207 550
80 858
-
Autre fonds de roulement
603 561
547 483
396 792
855 520
1 046 840
-
Autres éléments non monétaires
-262 148
-334 966
-115 951
161 808
606 901
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
812 207
754 887
548 461
975 701
1 177 890
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-208 646
-207 404
-151 669
-120 181
-131 050
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-7 000
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
0
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
10 007
Autres activités d’investissement
-345 572
-304 900
-621 342
-339 266
64 267
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-554 218
-512 304
-773 011
-459 447
-66 783
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 044 634
-2 487 576
-2 695 782
-3 262 255
-2 760 579
-
Action ordinaire rachetée
-375 032
-363 987
-338 627
-11 623
-8 006
-
Dividendes payés
-96 572
-96 310
-93 180
-92 426
-68 087
-
Autres activités financières
73 159
131 801
138 688
212 600
80 036
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-379 161
-174 646
-201 967
-1 884 931
1 373 983
-
Variation de la trésorerie nette
-60 681
139 268
-892 084
-2 767 898
5 007 604
-
Trésorerie en début de période
1 737 678
1 579 177
2 025 219
3 409 168
905 366
-
Trésorerie en fin de période
1 616 506
1 648 811
1 579 177
2 025 219
3 409 168
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
812 207
754 887
548 461
975 701
1 177 890
-
Dépenses d’investissement
-208 646
-207 404
-151 669
-120 181
-131 050
-
Flux de trésorerie disponible
603 561
547 483
396 792
855 520
1 046 840
-
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