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Hooker Furnishings Corporation (HOFT)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 324
9 865
-4 312
11 718
-10 426
Dépréciation et amortissement
9 092
8 956
8 829
7 814
6 778
Impôts sur le revenu différés
901
2 523
-3 160
2 323
-11 262
Rémunération à base d’actions
1 540
1 706
1 244
-28
1 741
Variation du fonds de roulement
19 337
32 268
-48 313
-5 039
33 112
Comptes débiteurs
6 115
11 577
16 831
9 518
-323
Inventaire
16 468
34 776
-47 827
-8 265
22 131
Créances
2 552
190
-15 781
-1 312
6 686
Autre fonds de roulement
30 098
48 656
-25 917
12 517
67 053
Autres éléments non monétaires
541
845
27 573
2 394
-684
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 598
55 471
-21 718
19 209
68 263
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 500
-6 815
-4 199
-6 692
-1 210
Acquisitions nettes
-
-2 373
-25 274
0
0
Autres activités d’investissement
621
630
-492
-188
734
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 252
-8 558
-29 965
-6 862
-476
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 400
-1 400
-36 890
0
-30 139
Action ordinaire rachetée
-7 357
-11 674
-13 342
0
0
Dividendes payés
-9 690
-9 682
-9 602
-8 822
-7 838
Autres activités financières
-
-
-37
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 447
-22 756
1 319
-8 822
-37 977
Variation de la trésorerie nette
9 899
24 157
-50 364
3 525
29 810
Trésorerie en début de période
30 976
19 002
69 366
65 841
36 031
Trésorerie en fin de période
40 875
43 159
19 002
69 366
65 841
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 598
55 471
-21 718
19 209
68 263
Dépenses d’investissement
-4 500
-6 815
-4 199
-6 692
-1 210
Flux de trésorerie disponible
30 098
48 656
-25 917
12 517
67 053