La bourse ferme dans 5 h 37 min

Ormat Technologies, Inc. (HNM.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
60,900,00 (0,00 %)
À partir de 06:35PM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
133 957
124 399
65 841
62 092
85 456
-
Dépréciation et amortissement
233 987
224 797
198 792
182 972
156 612
-
Impôts sur le revenu différés
-37 971
-27 365
-31 303
-11 556
-19 661
-
Rémunération à base d’actions
17 257
15 478
11 646
9 168
9 830
-
Variation du fonds de roulement
6 799
-44 491
-21 981
-4 372
15 025
-
Comptes débiteurs
-13 821
-97 640
-19 929
26 738
3 520
-
Inventaire
-8 427
-22 205
5 613
4 127
178
-
Autre fonds de roulement
-246 738
-308 982
-282 502
-160 450
-55 733
-
Autres éléments non monétaires
6 542
6 164
5 832
4 503
3 570
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
368 154
309 401
280 974
258 822
265 005
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-614 892
-618 383
-563 476
-419 272
-320 738
-
Acquisitions nettes
-281 185
-10 181
-4 509
-177 401
-64 357
-
Achat d’investissements
-
0
-19 192
-60 070
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
221
63 171
19 461
845
-
Autres activités d’investissement
-
-
600
-911
-1 719
35 435
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-895 000
-628 343
-523 406
-638 193
-385 969
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-298 796
-244 002
-407 272
-96 227
-1 478 224
-
Action ordinaire émise
44 550
341 671
0
311
339 471
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-17 964
0
0
-
Dividendes payés
-28 923
-28 412
-27 143
-26 986
-22 471
-
Autres activités financières
10 051
5 585
23 656
34 287
-3 960
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
303 527
379 964
126 273
186 385
503 478
-
Variation de la trésorerie nette
-223 361
61 094
-116 768
-193 334
383 668
-
Trésorerie en début de période
522 322
226 676
343 444
536 778
153 110
-
Trésorerie en fin de période
299 003
287 770
226 676
343 444
536 778
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
368 154
309 401
280 974
258 822
265 005
-
Dépenses d’investissement
-614 892
-618 383
-563 476
-419 272
-320 738
-
Flux de trésorerie disponible
-246 738
-308 982
-282 502
-160 450
-55 733
-