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Honda Motor Co., Ltd. (HNDAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 107 174 000
651 416 000
707 067 000
657 425 000
455 746 000
Dépréciation et amortissement
794 366 000
721 630 000
611 063 000
624 239 000
699 877 000
Variation du fonds de roulement
-1 131 836 000
855 842 000
302 622 000
-192 290 000
-260 386 000
Comptes débiteurs
-138 323 000
-155 924 000
-24 037 000
-133 788 000
132 702 000
Inventaire
-67 833 000
-171 467 000
-208 895 000
68 281 000
-59 931 000
Créances
36 516 000
105 272 000
50 122 000
101 301 000
-141 159 000
Autre fonds de roulement
138 613 000
1 496 534 000
1 230 396 000
521 242 000
378 157 000
Autres éléments non monétaires
-341 510 000
-219 344 000
-232 006 000
-109 358 000
-167 569 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
747 278 000
2 129 022 000
1 679 622 000
1 072 379 000
979 415 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-608 665 000
-632 488 000
-449 226 000
-551 137 000
-601 258 000
Acquisitions nettes
-192 311 000
-23 826 000
0
-110 747 000
-17 631 000
Achat d’investissements
-282 076 000
-527 334 000
-488 631 000
-433 375 000
-282 806 000
Ventes/échéance des investissements
201 367 000
488 642 000
534 693 000
276 808 000
265 980 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 404 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-867 267 000
-678 060 000
-376 056 000
-796 881 000
-619 481 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 181 714 000
-11 145 286 000
-9 801 870 000
-11 160 916 000
-10 794 764 000
Dividendes payés
-241 865 000
-213 475 000
-188 402 000
-145 090 000
-196 795 000
Autres activités financières
-83 466 000
-51 376 000
-53 813 000
-42 310 000
-58 520 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
918 646 000
-1 468 359 000
-615 718 000
-283 980 000
-87 411 000
Variation de la trésorerie nette
1 151 551 000
128 083 000
916 911 000
85 667 000
178 232 000
Trésorerie en début de période
3 803 014 000
3 674 931 000
2 758 020 000
2 672 353 000
2 494 121 000
Trésorerie en fin de période
4 954 565 000
3 803 014 000
3 674 931 000
2 758 020 000
2 672 353 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
747 278 000
2 129 022 000
1 679 622 000
1 072 379 000
979 415 000
Dépenses d’investissement
-608 665 000
-632 488 000
-449 226 000
-551 137 000
-601 258 000
Flux de trésorerie disponible
138 613 000
1 496 534 000
1 230 396 000
521 242 000
378 157 000