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Harmony Gold Mining Company Limited (HMY)

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Flux de trésorerie

Devise en ZAR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 820 000
4 820 000
-1 052 000
5 087 000
-878 000
Dépréciation et amortissement
3 454 000
3 454 000
3 683 000
3 877 000
3 508 000
Rémunération à base d’actions
112 000
112 000
145 000
160 000
180 000
Variation du fonds de roulement
-317 000
-317 000
-159 000
591 000
-548 000
Inventaire
-308 000
-308 000
-232 000
-37 000
-150 000
Autre fonds de roulement
2 308 000
2 308 000
710 000
4 037 000
1 113 000
Autres éléments non monétaires
725 000
725 000
222 000
-248 000
545 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 948 000
9 948 000
6 924 000
9 179 000
4 723 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 640 000
-7 640 000
-6 214 000
-5 142 000
-3 610 000
Acquisitions nettes
-2 996 000
-2 996 000
0
-3 363 000
0
Autres activités d’investissement
-6 000
-6 000
-10 000
-14 000
-16 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 596 000
-10 596 000
-6 200 000
-8 464 000
-3 558 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 271 000
-2 271 000
-3 778 000
-3 610 000
-5 699 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
3 466 000
Dividendes payés
-154 000
-154 000
-430 000
-684 000
-3 000
Autres activités financières
-
-
-
-5 000
-3 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 194 000
1 194 000
-1 151 000
-4 299 000
4 305 000
Variation de la trésorerie nette
419 000
419 000
-371 000
-3 538 000
5 364 000
Trésorerie en début de période
2 448 000
2 448 000
2 819 000
6 357 000
993 000
Trésorerie en fin de période
2 867 000
2 867 000
2 448 000
2 819 000
6 357 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 948 000
9 948 000
6 924 000
9 179 000
4 723 000
Dépenses d’investissement
-7 640 000
-7 640 000
-6 214 000
-5 142 000
-3 610 000
Flux de trésorerie disponible
2 308 000
2 308 000
710 000
4 037 000
1 113 000