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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
721 000
740 000
633 000
-11 000
-732 000
Dépréciation et amortissement
708 000
697 000
664 000
762 000
665 000
Impôts sur le revenu différés
-
26 000
20 000
-93 000
-165 000
Rémunération à base d’actions
29 000
30 000
26 000
18 000
17 000
Variation du fonds de roulement
-50 000
-114 000
49 000
-101 000
41 000
Autre fonds de roulement
895 000
795 000
912 000
-135 000
-806 000
Autres éléments non monétaires
32 000
21 000
-13 000
-296 000
-200 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 498 000
1 441 000
1 416 000
292 000
-307 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-603 000
-646 000
-504 000
-427 000
-499 000
Acquisitions nettes
-
0
-301 000
-1 458 000
0
Autres activités d’investissement
420 000
458 000
187 000
727 000
304 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 000
-183 000
-618 000
-1 158 000
-195 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-7 000
-685 000
-1 200 000
-1 212 000
Action ordinaire émise
-
1 000
1 000
138 000
0
Action ordinaire rachetée
-132 000
-182 000
-27 000
0
-169 000
Dividendes payés
-635 000
-547 000
-150 000
0
-320 000
Autres activités financières
-34 000
-36 000
-13 000
-38 000
-53 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-507 000
-771 000
-874 000
-657 000
1 231 000
Variation de la trésorerie nette
812 000
489 000
-79 000
-1 523 000
726 000
Trésorerie en début de période
770 000
874 000
953 000
2 476 000
1 750 000
Trésorerie en fin de période
1 583 000
1 363 000
874 000
953 000
2 476 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 498 000
1 441 000
1 416 000
292 000
-307 000
Dépenses d’investissement
-603 000
-646 000
-504 000
-427 000
-499 000
Flux de trésorerie disponible
895 000
795 000
912 000
-135 000
-806 000