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H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (HMSB.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 132 000
8 752 000
3 566 000
11 010 000
1 243 000
-
Dépréciation et amortissement
22 789 000
22 955 000
22 579 000
22 320 000
25 953 000
-
Variation du fonds de roulement
2 328 000
4 843 000
-1 588 000
12 986 000
1 592 000
-
Inventaire
-434 000
5 248 000
-3 734 000
1 263 000
-1 980 000
-
Autre fonds de roulement
28 481 000
24 985 000
18 734 000
41 155 000
20 798 000
-
Autres éléments non monétaires
55 000
-971 000
269 000
-
-
23 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 031 000
33 949 000
24 745 000
44 619 000
25 900 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 550 000
-8 964 000
-6 011 000
-3 464 000
-5 102 000
-
Achat d’investissements
-164 000
-655 000
-1 071 000
-614 000
-142 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 375 000
-9 619 000
-7 082 000
-4 078 000
-5 244 000
-
Variation de la trésorerie nette
4 912 000
5 715 000
-7 483 000
10 357 000
5 497 000
-
Trésorerie en début de période
20 169 000
21 707 000
27 471 000
16 540 000
12 312 000
-
Trésorerie en fin de période
25 081 000
26 398 000
21 707 000
27 471 000
16 540 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 031 000
33 949 000
24 745 000
44 619 000
25 900 000
-
Dépenses d’investissement
-9 550 000
-8 964 000
-6 011 000
-3 464 000
-5 102 000
-
Flux de trésorerie disponible
28 481 000
24 985 000
18 734 000
41 155 000
20 798 000
-