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Hang Lung Group Ltd (HLU.MU)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 520 000
2 811 000
2 718 000
2 589 000
-1 541 000
-
Dépréciation et amortissement
88 000
88 000
78 000
62 000
48 000
-
Rémunération à base d’actions
83 000
83 000
88 000
66 000
55 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 104 000
-1 896 000
-1 270 000
-2 768 000
-1 240 000
-
Inventaire
-1 156 000
-2 573 000
-1 017 000
-3 408 000
-318 000
-
Autre fonds de roulement
2 599 000
890 000
1 722 000
165 000
636 000
-
Autres éléments non monétaires
618 000
618 000
464 000
427 000
152 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 887 000
4 022 000
4 443 000
3 043 000
3 761 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 288 000
-3 132 000
-2 721 000
-2 878 000
-3 125 000
-
Acquisitions nettes
0
0
-879 000
0
-
0
Ventes/échéance des investissements
1 194 000
0
41 000
1 176 000
716 000
-
Autres activités d’investissement
-31 000
-
-
69 000
-
95 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 649 000
-2 845 000
-3 203 000
-1 440 000
-2 208 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 845 000
611 000
-3 010 000
3 422 000
3 617 000
-
Trésorerie en début de période
3 562 000
5 704 000
9 016 000
5 508 000
1 727 000
-
Trésorerie en fin de période
5 407 000
6 262 000
5 704 000
9 016 000
5 508 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 887 000
4 022 000
4 443 000
3 043 000
3 761 000
-
Dépenses d’investissement
-2 288 000
-3 132 000
-2 721 000
-2 878 000
-3 125 000
-
Flux de trésorerie disponible
2 599 000
890 000
1 722 000
165 000
636 000
-