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Hongli Group Inc. (HLP)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
864,722
864,722
2 932
3 202
2 424
Dépréciation et amortissement
1 046
1 046
655,412
701,789
683,296
Impôts sur le revenu différés
-25,129
-25,129
15,602
0
0
Variation du fonds de roulement
-714,029
-714,029
-1 118
-2 761
-205,354
Comptes débiteurs
1 156
1 156
-2 879
-1 842
-619,95
Inventaire
190,141
190,141
131,687
-1 462
-445,42
Créances
-1 557
-1 557
523,898
1 403
387,514
Autre fonds de roulement
21,129
21,129
-7 039
134,982
2 394
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
884,917
884,917
2 493
1 140
2 979
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-863,788
-863,788
-9 532
-1 005
-584,613
Acquisitions nettes
-1 777
-1 777
-3 624
-2 047
-1 449
Autres activités d’investissement
-351,924
-351,924
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 254
-2 254
-11 671
-3 051
-2 012
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 391
-13 391
-6 460
-5 002
-3 883
Action ordinaire émise
7 229
7 229
0
0
-
Autres activités financières
-1 027
-1 027
210,123
42,297
164,16
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
382,094
382,094
10 841
983,364
108,213
Variation de la trésorerie nette
-1 298
-1 298
1 583
-902,647
1 153
Trésorerie en début de période
2 114
2 114
531,462
1 434
280,844
Trésorerie en fin de période
815,669
815,669
2 114
531,462
1 434
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
884,917
884,917
2 493
1 140
2 979
Dépenses d’investissement
-863,788
-863,788
-9 532
-1 005
-584,613
Flux de trésorerie disponible
21,129
21,129
-7 039
134,982
2 394